现金流量表 (TTM)
纤维特拉菲纳 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,206 | 3,168 | 3,257 | 3,017 | 2,727 | 2,726 | 2,464 | 2,550 | 2,704 | 2,668 | 2,990 | 2,911 | 2,845 | 2,763 | 2,647 | 2,758 | 2,169 | 2,282 | 2,408 | 2,796 |
| 改变 （％） | -1.19 | 2.80 | -7.38 | -9.61 | -0.03 | -9.59 | 3.45 | 6.07 | -1.33 | 12.04 | -2.64 | -2.28 | -2.86 | -4.19 | 4.19 | -21.37 | 5.19 | 5.55 | 16.09 | |
| 现金流百分比 | 564.78 | 1,785.88 | 2,314.19 | -114.54 | -275.84 | 697.20 | -370.94 | -1,440.10 | 4,176.07 | -242.23 | -1,792.84 | -894.23 | -1,507.17 | -2,834.61 | 1,018.86 | 472.53 | -2,853.75 | 398.95 | 1,069.38 | -380.92 |
| 投资活动产生的现金 | -726 | 1,963 | 2,137 | 2,014 | 1,901 | 243 | 60 | 67 | 424 | -697 | -785 | -920 | -2,003 | -1,885 | -1,622 | -1,176 | -400 | -232 | -165 | -215 |
| 改变 （％） | -370.24 | 8.86 | -5.73 | -5.65 | -87.20 | -75.20 | 11.67 | 529.38 | -264.41 | 12.65 | 17.20 | 117.63 | -5.87 | -13.98 | -27.48 | -65.98 | -42.05 | -28.78 | 30.02 | |
| 现金流百分比 | -127.93 | 1,106.42 | 1,518.23 | -76.49 | -192.27 | 62.21 | -9.08 | -38.05 | 654.63 | 63.27 | 470.81 | 282.68 | 1,061.01 | 1,933.75 | -624.09 | -201.46 | 526.32 | -40.53 | -73.31 | 29.25 |
| 融资活动产生的现金 | -1,803 | -4,690 | -4,779 | -7,396 | -5,457 | -2,609 | -3,114 | -2,763 | -3,026 | -2,997 | -2,291 | -2,222 | -940 | -926 | -795 | -1,044 | -1,919 | -1,702 | -2,203 | -2,765 |
| 改变 （％） | 160.08 | 1.88 | 54.76 | -26.21 | -52.19 | 19.35 | -11.28 | 9.51 | -0.95 | -23.55 | -3.02 | -57.71 | -1.48 | -14.09 | 31.22 | 83.87 | -11.32 | 29.44 | 25.55 | |
| 现金流百分比 | -317.66 | -2,644.02 | -3,395.54 | 280.80 | 552.08 | -667.40 | 468.77 | 1,560.76 | -4,672.41 | 272.06 | 1,373.93 | 682.59 | 497.82 | 949.62 | -306.07 | -178.77 | 2,524.50 | -297.54 | -978.08 | 376.80 |
| 现金周转 | 568 | 177 | 141 | -2,634 | -989 | 391 | -664 | -177 | 65 | -1,102 | -167 | -326 | -189 | -97 | 260 | 584 | -76 | 572 | 225 | -734 |
| 改变 （％） | -68.75 | -20.66 | -1,971.33 | -62.47 | -139.55 | -269.93 | -73.35 | -136.58 | -1,801.06 | -84.86 | 95.20 | -42.02 | -48.35 | -366.55 | 124.66 | -113.02 | -852.41 | -60.62 | -425.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
